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1、統(tǒng)計接收每日各銀行的到款信息，及時傳遞相關(guān)商務(wù)人員，并匯總接收反饋結(jié)果；
2、審核及支付報銷款；
3、核對現(xiàn)金日記賬，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全，做到日清月結(jié)；
4、收付款，保管各種空白支票、票據(jù)、印鑒及財務(wù)類文檔的整理和歸檔；
5、每月按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬等；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
7、月末編制會計憑證。

任職要求：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先；
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)；
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。