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1 會計核算 ：
1）每日根據(jù)業(yè)務人員提交的OA回款認領登記，審核無誤后集成SAP憑證； 2）負責對OA流程中“對公付款及核銷”、“對公付款（無發(fā)票）”流程進行初審，審核所有表單內容填寫的準確性及原始票據(jù)的合規(guī)性
3）負責工資、社保、銀行借貸業(yè)務、銀行間撥款、利息、承兌到期解付收付憑證等手工憑證的編制
4）對OA中申請的“提前開票”或“無票收入”等，進行臺賬登記管理
5）負責編制每月銀行余額調節(jié)表的編制
2 銷售業(yè)務 ：
1）及時在SAP系統(tǒng)核對***憑證，檢查發(fā)貨與系統(tǒng)開票一致性，落實紙質發(fā)票開具
2）對OA中審批過的提前開票申請進行復核
3 應收賬款管理 ：
1）執(zhí)行公司往來帳款政策，與銷售部進行應收賬款對賬工作
2）定期進行應收、預付賬款及其他應收款科目的減值測算（6月/12月），并編制憑證
4 報表業(yè)務： 編制銷售類管理報表,包括但不限于：回款周報、回款月報、預算執(zhí)行情況表、應收賬款欠款明細等
5 涉稅業(yè)務：
1）每月按照稅務規(guī)定時間完成稅源預測、月度納稅報表的編制及網上申報工作；
2）季度/年度企業(yè)所得稅納稅申報匯繳工作；
任職資格：
學歷要求：本科及以上；專業(yè)要求：會計學，財務管理，經濟學；計算機要求：office熟練操作，專業(yè)系統(tǒng)操作（用友，SAP，金蝶）