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崗位職責(zé)：

1、費(fèi)用報(bào)銷及付款：接收并審核費(fèi)用報(bào)銷單、付款單，核對付款合同條款，與申請人溝通報(bào)銷事項(xiàng)；ERP系統(tǒng)及時(shí)處理相關(guān)單據(jù)；網(wǎng)銀及時(shí)、準(zhǔn)確掛單，打印交易回單；按日報(bào)送資金日報(bào)表；按周生成付款憑證；及時(shí)做報(bào)銷、發(fā)票相關(guān)業(yè)務(wù)宣導(dǎo)；

2、收款業(yè)務(wù)：及時(shí)查詢網(wǎng)銀及支付寶賬戶、打印收款回單、錄入收款單，按周生成收款憑證；

3、現(xiàn)金管理：現(xiàn)金收付做好清點(diǎn)和登記，及時(shí)開具收據(jù)，及時(shí)生成憑證；建立現(xiàn)金盤點(diǎn)計(jì)劃，保管好庫存現(xiàn)金，實(shí)時(shí)盤點(diǎn)；

4、資金預(yù)算：每月初提報(bào)各部門用款計(jì)劃，關(guān)注賬戶余額是否充足，及時(shí)匯報(bào)資金狀況；

5、票據(jù)管理：銀行承兌匯票接收、開具和轉(zhuǎn)讓，票據(jù)到期及時(shí)貼現(xiàn)，銀行票據(jù)池業(yè)務(wù)對接；

6、月末結(jié)賬：賬戶余額與賬務(wù)實(shí)時(shí)核對，保持一致，完成出納模塊結(jié)賬工作；

7、日常外勤工作：外匯、支票、匯票、現(xiàn)金存取等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，稅務(wù)日常業(yè)務(wù)辦理；

8、財(cái)務(wù)檔案管理：會(huì)計(jì)憑證、賬簿、業(yè)務(wù)合同、銀行資料等財(cái)務(wù)檔案分類整理、歸檔。

其他要求：

1、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、具備基本的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，有初級(jí)會(huì)計(jì)證書；

3、熟練運(yùn)用Excel、Word、PPT等基本辦公軟件；

4、本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；

5、原則性和洞察能力強(qiáng)，妥善應(yīng)變內(nèi)外部各事務(wù)，溝通能力強(qiáng) 。