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崗位職責（非銀行編制，派遣合同）
1.負責日常認申購、贖回、分紅、清盤、份額轉(zhuǎn)讓等交易類登記經(jīng)辦工作
2.負責投資者基金賬戶的開立及注銷、賬戶的凍結及解凍、賬戶登記及取消登記、客戶賬戶的修改等賬戶類登記經(jīng)辦工作
3.負責產(chǎn)品持有人名冊、申贖記錄信息等份額確認數(shù)據(jù)文件和基金凈值等行情數(shù)據(jù)的導出工作
4.負責產(chǎn)品的每日交易數(shù)據(jù)接收、會計核算、估值處理、持倉核對，并負責與托管人進行賬務核對；在產(chǎn)品運作過程中與管理人、托管人的溝通工作；
5.負責編制產(chǎn)品估值表、信息披露報表、清算報告等信息披露報表，并定期與托管人進行核對
6.負責出具產(chǎn)品逾期等風險提升函
7.負責募集監(jiān)督、份額登記、估值核算、信息披露等運作資料的歸檔

工作時間：
一般情況下 8:30-17:00/9:30-18:00/10:00-18:30（含用餐時間1.5小時）

崗位要求：

1.基本要求：35周歲及以下（有3年以上從業(yè)經(jīng)歷的可適當放寬年齡要求）;誠實守信，具有強烈的2.工作責任心；身體健康、積極樂觀，具有正常履行工作職責的身心條件，無不良行為記錄。
3.教育程度：大學本科（含）以上學歷，會計、財務、審計、經(jīng)濟、金融、管理類相關專業(yè)。
4.工作經(jīng)歷：具有一年及以上資管行業(yè)估值核算、信息披露、投資監(jiān)督、資金清算、份額登記等托管運營崗位或基金運營崗位相關經(jīng)驗。
5.知識技能：具備基金從業(yè)資格證書（科目1、科目2）；了解資管產(chǎn)品監(jiān)管法規(guī)；了解交易所、登記公司、國債公司等相關業(yè)務規(guī)則；熟悉會計有關專業(yè)知識，熟悉辦公軟件使用技能。
6.能力素質(zhì)：具備較好的溝通協(xié)調(diào)、文字表達、執(zhí)行及風險識別能力等；綜合素質(zhì)較好，學習能力和抗壓力較強，具有良好的客戶服務意識和團隊合作精神。